Kontantstrømoppstilling
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31.03.23 | 31.03.24 | Note | 31.03.24 | 31.03.23 | 2023 | |
| -382 | 307 | 218 | Inn- og utbetalinger utlån kunder | 9 | 221 | 308 | -382 |
| 1.230 | 260 | 344 | Renteinnbetaling på utlån til kunder | 344 | 260 | 1.230 | |
| 469 | 399 | 136 | Inn- og utbetalinger innskudd kunder | 9 | 142 | 391 | 476 |
| -429 | -17 | -69 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -69 | -17 | -428 | |
| -50 | -35 | -14 | Inn- og utbetalinger av lån til kredittinstitusjoner | -14 | -35 | -50 | |
| -84 | -15 | -38 | Inn- og utbetalinger sertifikater og obligasjoner | -38 | -15 | -84 | |
| -244 | -68 | -90 | Renteutbetaling på utstedte obligasjoner | -90 | -68 | -244 | |
| 69 | 37 | 50 | Renteinnbetaling på sertifikater, obligasjoner og kredittforetak | 50 | 37 | 69 | |
| 141 | 36 | 36 | Provisjonsinnbetalinger | 57 | 59 | 214 | |
| -332 | -137 | -112 | Utbetalinger til drift | -133 | -158 | -394 | |
| -76 | -36 | -33 | Betalt skatt | -33 | -36 | -78 | |
| 0 | -5 | -9 | Andre tidsavgrensninger | -9 | -5 | 1 | |
| 312 | 728 | 419 | A Netto kontantstrøm fra virksomhet | 429 | 723 | 330 | |
| -18 | -2 | -1 | Investering i varige driftsmidler | -11 | 0 | -30 | |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1 | 14 | Utbytte og resultat fra investeringer | 14 | 1 | 60 | |
| -154 | -11 | -58 | Kjøp av aksjer og fond | -59 | -8 | -155 | |
| 9 | 0 | 3 | Salg av aksjer og fond | 3 | 0 | 9 | |
| -103 | -12 | -42 | B Netto kontantstrøm fra investeringer | -52 | -7 | -116 | |
| 850 | 0 | 0 | Opptak gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 0 | 0 | 850 |
| -1.201 | -276 | -325 | Tilbakebetaling gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | -325 | -276 | -1.201 |
| 100 | 0 | 0 | Opptak ansvarlig lånekapital | 8 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | Tilbakebetaling ansvarlig lånekapital | 8 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Låneopptak obligasjon klassifisert som EK | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Tilbakebetaling obligasjon klassifisert som EK | 0 | 0 | 0 | |
| -22 | -5 | -6 | Renter på fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | -6 | -5 | -22 | |
| -4 | -1 | -1 | Utbetaling knyttet til leieforpliktelse | -1 | -1 | -7 | |
| -6 | 0 | 0 | Kjøp av egne aksjer | 0 | 0 | -6 | |
| 5 | 0 | 0 | Salg av egne aksjer | 0 | 0 | 5 | |
| -15 | -6 | -7 | Utbetalt fra gavefond | -7 | -6 | -15 | |
| -72 | 0 | 0 | Utbetalt utbytte | 0 | 0 | -76 | |
| -365 | -288 | -339 | C Netto kontantstrøm fra finansiering | -339 | -287 | -371 | |
| -156 | 428 | 38 | A+B+C Netto endring likvider i året | 38 | 428 | -157 | |
| 1.627 | 1.627 | 1.471 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.472 | 1.629 | 1.629 | |
| 1.471 | 2.056 | 1.509 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.510 | 2.057 | 1.472 | |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | |||||||
| 88 | 80 | 90 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 90 | 80 | 88 | |
| 1.384 | 1.976 | 1.419 | Fordringer på kredittintitusjoner uten oppsigelsestid | 1.420 | 1.977 | 1.384 | |
| 1.471 | 2.056 | 1.509 | Likviditetsbeholdning | 1.510 | 2.057 | 1.472 | |
Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter og fordringer på sentralbanken, samt den del av sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner som gjelder rene plasseringer i kredittinstitusjoner. Kontantstrømoppstillingen viser hvordan morbanken og konsernet har fått tilført likvide midler og hvordan disse er brukt. Totalt ble likviditetsbeholdningen i konsernet økt med 38 mill. kroner i første kvartal 2024.