Kontantstrømoppstilling
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.06.23 | 30.06.24 | Note | 30.06.24 | 30.06.23 | 2023 | |
| -382 | -496 | -481 | Inn- og utbetalinger utlån kunder | 9 | -481 | -495 | -382 |
| 1.230 | 541 | 707 | Renteinnbetaling på utlån til kunder | 707 | 541 | 1.230 | |
| 469 | 856 | 484 | Inn- og utbetalinger innskudd kunder | 9 | 479 | 851 | 476 |
| -429 | -34 | -100 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -100 | -34 | -428 | |
| -50 | -48 | -42 | Inn- og utbetalinger av lån til kredittinstitusjoner | -42 | -48 | -50 | |
| -84 | -15 | -59 | Inn- og utbetalinger sertifikater og obligasjoner | -59 | -15 | -84 | |
| -244 | -140 | -183 | Renteutbetaling på utstedte obligasjoner | -183 | -140 | -244 | |
| 69 | 68 | 87 | Renteinnbetaling på sertifikater, obligasjoner og kredittforetak | 87 | 68 | 69 | |
| 141 | 73 | 75 | Provisjonsinnbetalinger | 120 | 117 | 214 | |
| -332 | -186 | -135 | Utbetalinger til drift | -169 | -227 | -394 | |
| -76 | -73 | -77 | Betalt skatt | -77 | -73 | -78 | |
| 0 | 7 | 8 | Andre tidsavgrensninger | 8 | 7 | 1 | |
| 312 | 553 | 282 | A Netto kontantstrøm fra virksomhet | 289 | 552 | 330 | |
| -18 | -10 | -15 | Investering i varige driftsmidler | -17 | -11 | -30 | |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 46 | 18 | Utbytte og resultat fra investeringer | 18 | 46 | 60 | |
| -154 | -22 | -103 | Kjøp av aksjer og fond | -106 | -19 | -155 | |
| 9 | 0 | 7 | Salg av aksjer og fond | 7 | 0 | 9 | |
| -103 | 14 | -92 | B Netto kontantstrøm fra investeringer | -97 | 16 | -116 | |
| 850 | 0 | 0 | Opptak gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 0 | 0 | 850 |
| -1.201 | -576 | -325 | Tilbakebetaling gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | -325 | -576 | -1.201 |
| 100 | 0 | 150 | Opptak ansvarlig lånekapital | 8 | 150 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | Tilbakebetaling ansvarlig lånekapital | 8 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 75 | Låneopptak obligasjon klassifisert som EK | 75 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Tilbakebetaling obligasjon klassifisert som EK | 0 | 0 | 0 | |
| -22 | -10 | -13 | Renter på fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | -13 | -10 | -22 | |
| -4 | -2 | 9 | Utbetaling knyttet til leieforpliktelse | 8 | -3 | -7 | |
| -6 | -3 | -1 | Kjøp av egne aksjer | -1 | -3 | -6 | |
| 5 | 2 | 1 | Salg av egne aksjer | 1 | 2 | 5 | |
| -15 | -10 | -12 | Utbetalt fra gavefond | -12 | -10 | -15 | |
| -72 | -72 | -63 | Utbetalt utbytte | -63 | -72 | -76 | |
| -365 | -670 | -178 | C Netto kontantstrøm fra finansiering | -179 | -672 | -371 | |
| -156 | -103 | 12 | A+B+C Netto endring likvider i året | 12 | -104 | -157 | |
| 1.627 | 1.627 | 1.471 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.472 | 1.629 | 1.629 | |
| 1.471 | 1.524 | 1.484 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.484 | 1.525 | 1.472 | |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | |||||||
| 88 | 84 | 85 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 85 | 84 | 88 | |
| 1.384 | 1.440 | 1.399 | Fordringer på kredittintitusjoner uten oppsigelsestid | 1.399 | 1.441 | 1.384 | |
| 1.471 | 1.524 | 1.484 | Likviditetsbeholdning | 1.484 | 1.525 | 1.472 | |
Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter og fordringer på sentralbanken, samt den del av sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner som gjelder rene plasseringer i kredittinstitusjoner. Kontantstrømoppstillingen viser hvordan morbanken og konsernet har fått tilført likvide midler og hvordan disse er brukt. Totalt ble likviditetsbeholdningen i konsernet redusert med 25 mill. kroner i andre kvartal 2024.